تقريبا كل كيان قانوني لديه حساب جاري أو حتى عدة حسابات. يؤثر النشاط المالي لأي شركة ذات مسؤولية محدودة على مجال التدفق النقدي من حساب إلى حساب. أيضًا ، من الضروري سحب الأموال بشكل دوري من الحساب الجاري لمختلف الاحتياجات (الراتب ، ونفقات العمل ، والتسويات النقدية مع الموردين ، وما إلى ذلك). كيف يتم سحب الأموال من الحساب الجاري وتنفيذها بشكل صحيح؟
انه ضروري
- - جواز سفر؛
- - شيك من دفتر شيكات.
تعليمات
الخطوة 1
احصل على مهمة من المدير المسؤول لسحب الأموال من الحساب الجاري. تتضمن المهمة تحديد المبلغ المطلوب ، والغرض من سحب الأموال والوقت الذي يلزم حتى صرف النقود.
الخطوة 2
اتصل بالبنك الذي يخدم حسابك الجاري واطلب السحب من حسابك. لكل بنك قواعده الخاصة لسحب النقود من الحساب ، لذلك وفقًا لهذه القواعد ، قم بإجراء مكالمة خلال الإطار الزمني المحدد. على سبيل المثال ، قبل يومين من سحب الأموال ، إذا كان ذلك منصوصًا عليه في تعليمات البنك.
الخطوه 3
املأ الشيك. تذكر أن شيكات دفتر الشيكات هي نماذج تخضع للمساءلة بشكل كبير. ينظم القانون عملية ملء هذه الحقول ، كما أن قواعد ملء كل حقل صارمة للغاية. يجب تنفيذ كل شيك تالف بشكل صحيح وتقديمه إلى أرشيف المؤسسة. لتلقي الأموال عند إعداد دفتر شيكات ، يقدم رئيس الشركة مستندًا إلى البنك يشير إلى موظفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين لديهم الحق في سحب الأموال من الحساب الجاري. لذلك ، قبل تنفيذ وظيفة ملء الشيك ، تأكد من إدراجك في قائمة الأشخاص من هذا المستند.
الخطوة 4
في اليوم المحدد ، تعال إلى البنك وأعطِ الشيك مع جواز سفرك للموظف. سيتحقق موظف البنك من صحة الشيك والتأكد من أن لديك الحق في سحب الأموال من الحساب الجاري.
الخطوة الخامسة
استلم شيكًا عليه علامة الموظف واتصل بالصراف. قم بإعادة الشيك واستلم المال وفقًا للمبلغ المحدد على الشيك.
