من أجل تنفيذ التسويات غير النقدية وتسديد المدفوعات من خلال النظام المصرفي للبنك المركزي للاتحاد الروسي ، تم تطوير نظام موحد يسمح بنموذج واحد مقبول بشكل عام لمثل هذه الوثائق. يتم تحويل أمر الدفع إلى البنك ويتم إعداده بواسطة المؤسسة التي تقوم بالدفع عن طريق ملء النموذج 401060 وفقًا لـ OKUD OK 011-93. تم وصف قواعد تنفيذه في الملحق رقم 3 من لائحة بنك روسيا "بشأن التسويات غير النقدية في الاتحاد الروسي" بتاريخ 03.10.2002 N2-P (بصيغته المعدلة بموجب توجيهات البنك المركزي لـ الاتحاد الروسي بتاريخ 3 مارس 2003 N 1256-U).
انه ضروري
- استمارة طلب الدفع
- التفاصيل المصرفية لمرسل الدفعة والمتلقي
تعليمات
الخطوة 1
ابدأ في ملء نموذج أمر الدفع للبنك من خلال الإشارة (في الحقل رقم 3) إلى الرقم التسلسلي للمستند ، وفقًا للترقيم المخصص له لمثل هذه المستندات للعام الحالي. في الحقل رقم 4 ، حدد تاريخ التجميع الذي سيبدأ منه الوقت المخصص لتفعيل الدفع (10 أيام). غالبًا ما يُشار إلى نوع الدفع "إلكترونيًا" (الحقل رقم 5). ينتهي ملء الجزء التمهيدي من الدفع بمبلغ مكتوب بالكلمات ، باستثناء عدد الكوبيك (بالأرقام).
الخطوة 2
يتم حجز الجزء الرئيسي من مستند الدفع للحصول على تفاصيل المستلم ومرسل المبلغ المحدد من المال. هنا تحتاج إلى ملء اسم الشركة ، TIN ، KPP ، رقم الحساب الجاري ، BIK ، الحساب المراسل للبنك الذي تخدم الشركة فيه. وبالتالي ، يجب عليك الإشارة إلى تفاصيل كل طرف في الحقول المتوفرة لهذا الغرض. بالإضافة إلى ذلك ، في هذا الجزء من المستند ، يجب الإبلاغ عن أمر الدفع ، وتحديده وفقًا للقانون المدني للاتحاد الروسي ، ولكن في أغلب الأحيان يتم وضع 6 هنا (الدفع حسب ترتيب التقويم). لا تنس أن تضع نوع العملية 01 في الحقل رقم 18 ، فهي لم تتغير ، لأنها تعني الشفرة المخصصة للمستند "أمر الدفع".
الخطوه 3
في نهاية الأمر العادي إلى البنك لتحويل دفعة (وليس مدفوعات ضريبية) ، املأ الحقل رقم 24 ، مع تحديد الغرض من الدفع (اسم السلع والخدمات وأرقام وتواريخ الاتفاقية أو مستندات أخرى). كما يشير أيضًا إلى وجود أو عدم وجود ضريبة القيمة المضافة في السداد.قم بإرسال أمر الدفع المكتمل للتوقيع إلى الأشخاص المصرح لهم (مدير ، كبير المحاسبين) ووضع ختم الشركة.
