يمكن سحب ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية أثناء نوبة العمل باستخدام تقرير X. يظهر مقدار المال الذي تم تمريره من خلال ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية للفترة الحالية. في ختام يوم النقد ، من الضروري إزالة مكتب النقدية باستخدام Z-report. يوضح مقدار النقد الذي تم تمريره إلى مكتب النقدية لليوم. يتم إغلاق التحول دائمًا عن طريق إزالة تقرير Z.
تعليمات
الخطوة 1
بعد إجراء تقرير Z ، يجب تسليم جميع الأموال من السجل النقدي إلى كبير الصراف أو المحاسب. يؤدي مسح هذا التقرير إلى إعادة تعيين العدادات. يجب ألا يكون هناك نقود متبقية عند الخروج.
الخطوة 2
تقرير X هو تقرير بدون إلغاء ، بدون تغيير في المال وبدون إعادة تسجيل النقدية. يمكنك القيام بذلك ما لا يقل عن مائة مرة في كل وردية ، ولكن بإذن من الإدارة. يُظهر سحبها مقدار النقد المتوفر لفترة معينة.
الخطوه 3
عند إغلاق الوردية أو عند تغيير الصرافين ، من الضروري عمل تقرير Z. إذا استمر التحول لمدة 24 ساعة ، فيجب أخذ تقرير Z كل 24 ساعة. يعد عدم إزالة هذا التقرير كل 24 ساعة انتهاكًا صارخًا. نتائج السحب النقدي بتقرير Z - أدخل دفتر اليومية للصراف في سطر منفصل.
الخطوة 4
في حالة عدم وجود مبيعات أو خروج ، لا يتم إزالة السجل النقدي ولا يتم إدخال البيانات الخاصة بسحب السجل النقدي في المجلة.
الخطوة الخامسة
إذا كان هناك العديد من الصرافين ، فسيتم سحب مكتب النقد عند حدوث تغيير. يتم إدخال كل تقرير في سطر منفصل ، وليس كمبلغ إجمالي لليوم.
الخطوة 6
إذا كان هناك فشل عند إزالة تقرير مالي ، فقم بإبلاغ اللجنة التنفيذية للتكنولوجيا على الفور. لا يمكنك تصحيح أي شيء في التقرير الملتقط.
الخطوة 7
يجب أن يتم ملء المجلة الخاصة بالسحب النقدي بدون أخطاء أو بقع أو تصحيحات.
الخطوة 8
تشير الأعمدة المقابلة إلى:
التاريخ (التحول) - تاريخ تقرير Z. هي مدرجة في تقرير Z.
يتم تعبئة رقم القسم فقط لملء الأقسام المتعددة من المجلة.
اللقب والاسم وعائل من أمين الصندوق.
يمكن حذف الرقم التسلسلي للعداد. يشار إلى رقم تقرير Z في تقرير Z.
يُشار أيضًا إلى الإجمالي التراكمي لليوم السابق في التقرير. الرجاء تسجيل الدخول. يتم وضع توقيع المسؤول من قبل الشخص المسؤول.
أشر إلى الإجمالي التراكمي لتقرير Z. مقدار الإيرادات للتقرير. المبلغ المودع نقدا.
يتم ملء العمود 12 إذا لم تكن الحسابات نقدًا ، ولكن وفقًا للمستندات - غير النقدية.
حدد مقدار المعاملات غير النقدية. كم يتم إيداعه نقدًا. تم إرجاع المبلغ إلى المشترين. التوقيعات في نهاية الوردية - أمين الصندوق ، المسؤول ، المدير.
