كيف تملأ حسابًا وأمرًا نقديًا في عام

جدول المحتويات:

كيف تملأ حسابًا وأمرًا نقديًا في عام
كيف تملأ حسابًا وأمرًا نقديًا في عام

فيديو: كيف تملأ حسابًا وأمرًا نقديًا في عام

فيديو: كيف تملأ حسابًا وأمرًا نقديًا في عام
فيديو: UMS Tutorials: Fees | الرسوم 2024, مارس
Anonim

يتم وضع عمليات سحب الأموال من مكتب النقد بأمر نقدي للمصروفات في شكل KO-2. تم إضفاء الطابع الرسمي عليه في كل من طرق المعالجة التقليدية والمعالجة بمساعدة تكنولوجيا الكمبيوتر. يصدر الراتب حسب جدول الرواتب. يتم إصدار أمر تدفق نقدي واحد للمبلغ الإجمالي للبيان. هو مكتوب من قبل موظف المحاسبة في نسخة واحدة. يتم التوقيع عليها من قبل رئيس المنظمة وكبير المحاسبين في المؤسسة ، ويجب أن تكون مسجلة في سجل النفقات والمستندات النقدية الواردة.

كيفية ملء أمر المصاريف والنقد
كيفية ملء أمر المصاريف والنقد

تعليمات

الخطوة 1

في الجزء العلوي ، حدد الرقم التسلسلي للمستند. بعد ذلك يأتي تاريخ التجميع. في تاريخ التحضير ، يجب تحديد تاريخ إصدار المال.

الخطوة 2

يتم ملء كود التقسيم الهيكلي بأقسام فرعية منفصلة وفقًا للرموز المخصصة لها.

الخطوه 3

في عمود "الحساب المراسل" - الحساب المدين الذي ينتمي إليه المبلغ الصادر.

في العمود ، رمز المحاسبة التحليلية - رمز نظام المحاسبة التحليلي.

في عمود الائتمان - الحساب 50.

املأ رمز الغرض الخاص عند إصدار الأموال بترتيب التمويل المستهدف.

في عمود الإصدار - الاسم الكامل للشخص الذي تم إصدار الأموال له.

الخطوة 4

في العمود للسبب - حدد أساس إصدار المال. يشار إلى المبلغ بالكلمات بحرف كبير. يتم شطب جميع المساحات الفارغة.

في عمود المرفقات ، أشر إلى تفاصيل المستند الذي يتم بموجبه إصدار الأموال.

في عمود الاستلام - يكتب المستلم المبلغ المستلم بالكلمات. يتم شطب جميع المساحات الفارغة.

في عمود أمر الشراء - أشر إلى جميع بيانات مستند هوية المستلم.

الخطوة الخامسة

يمكن إصدار الأموال من مكتب النقود على أمر نقدي على حساب - في حالة دفع الرواتب والمكافآت ودفع الإجازة والمزايا ، على حساب موظفي المنظمة ، عند التسليم إلى البنك ، عند الدفع للموردين أو المؤسسين.

موصى به: