يجب على كل شركة تسجيل وصول واستهلاك الأموال نقدًا وغير نقدي. لتسجيل وصول الأموال ، من الضروري إصدار أمر استلام نقدي. أمر الاستلام النقدي هو المستند النقدي الأساسي ، والذي يتم بموجبه استلام الأموال إلى مكتب النقد للشركة.
انه ضروري
كمبيوتر شخصي ، برنامج 1C ، ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية ، طابعة ، طباعة ، قلم حبر جاف
تعليمات
الخطوة 1
يتم تسجيل الأمر النقدي الوارد على أساس فاتورة المصروفات ، أي مستند بيع البضائع إلى المشتري. تنبثق نموذجًا لملء مستند الإيصال
الخطوة 2
يتم وضع رمز المستند تلقائيًا
الخطوه 3
يتم إدخال المعلومات الموجودة في الحقل "تم الاستلام من" تلقائيًا ، إذا كان الأساس عبارة عن فاتورة نفقة ، أو يدويًا من القائمة المنبثقة للأطراف المقابلة ، إذا تم إعداد المستند بالنقر فوق الزر الموجود في "إصدار أمر استلام نقدي" شريط الأدوات.
الخطوة 4
يتم ملء السطر "رمز المنظمة لـ OKPO" تلقائيًا ، ويتم إدخاله مسبقًا بواسطة قسم الإحصاء في هذه المنظمة
الخطوة الخامسة
يتوافق المبلغ مع الأموال المستلمة في مكتب النقدية بالمنظمة ويتم تعبئته على أساس مستند "الحساب". يمكن للمشتري دفع مبلغ الفاتورة بالكامل أو جزئيًا ، على سبيل المثال ، إذا دفع شريك الشركة جزءًا من الفاتورة نقدًا ، والآخر غير نقدي ، أي باستخدام أمر دفع من خلال النظام المصرفي.
الخطوة 6
نكتب وثيقة الإيصال.
الخطوة 7
نقوم بتنفيذ أمر نقدي وارد من أجل تسجيل وصول الأموال في دفتر النقدية.
الخطوة 8
انقر فوق "طباعة". يطفو الشكل المطبوع للمستند.
الخطوة 9
اضغط على CTRI + P ، ثم موافق.
الخطوة 10
نقوم بتمزيق المستند المطبوع على طول خط القطع.
الخطوة 11
في السجل النقدي ، نقوم بطباعة الشيك وإرفاقه بالجزء الأول من المستند ، ووضع ختم وتوقيع أمين الصندوق وكبير المحاسبين.
الخطوة 12
نوقع الجزء الثاني ونضيفه إلى القوائم المالية.
