يخضع تسليم النقد للبنك للإطار القانوني ذي الصلة. على وجه الخصوص ، إجراءات إجراء العمليات النقدية وقرار لجنة الإحصاء الحكومية. لتغيير النقد ، يتم إصدار أمر تسوية نقدية (TCO) ، والذي يشهد على حقيقة تحويل الأموال من مكتب النقد إلى البنك.
انه ضروري
- - أمر التسوية النقدي ؛
- - مال؛
- - إعلان عن إيداع نقدا.
- - الإيصال؛
- - كشف حساب بنكى.
تعليمات
الخطوة 1
يجب إيداع الأموال النقدية التي تمتلكها المؤسسة نتيجة لأنشطتها الاقتصادية ، وفقًا لما يسمى الانضباط النقدي ، في أمين الصندوق وبحلول نهاية يوم العمل يتم تسليمه إلى البنك في حسابه الجاري. يتم إعفاء رواد الأعمال من القطاع الخاص فقط من إيداع النقود في البنك.
الخطوة 2
لإيداع النقد في البنك ، ستحتاج إلى أمر تسوية نقدية. تمت الموافقة على نموذجها N KO-2 بموجب مرسوم صادر عن لجنة الإحصاء الحكومية في روسيا بتاريخ 18.08.1998 N 88. تمت كتابة RKO في نسخة واحدة بواسطة موظف محاسبة ، ثم تم التصديق عليها من خلال توقيع كبير المحاسبين و رئيس المؤسسة.
الخطوه 3
يتم تسليم النقد من قبل أمين الصندوق أو شخص موثوق به. يمكنك أيضًا استخدام خدمات جامعي النقود من خلال إبرام اتفاقية مع البنك لخدمات التحصيل النقدي. لكن هذه الخدمة باهظة الثمن ، لذلك عادة ما تلجأ إليها الشركات الكبيرة ، والشركات الصغيرة ، كقاعدة عامة ، تتبرع بالمال من تلقاء نفسها.
الخطوة 4
في السجل النقدي ، يشير سطر "الإصدار" إلى اسم العائلة والاسم الأول واسم العائلة للشخص الذي تُمنح له الأموال لإيداعها في البنك. في سطر "الأساس" - محتوى الصفقة المالية. كقاعدة عامة ، هذا هو تحويل الأموال إلى البنك من العائدات وبيع السلع والخدمات.
يجب تسجيل أمر التسوية النقدي في دفتر يومية المستندات النقدية الواردة والصادرة في النموذج N KO-3.
الخطوة الخامسة
عند تسليم النقود إلى مكتب النقد في مؤسسة مصرفية ، تحتاج إلى ملء إعلان عن مساهمة نقدية (نموذج رقم 0402001) ، وتقديم أمر نقدي بالمصروفات واستلام إيصال ، والذي يجب على صراف البنك إصداره لك بعد استلام المال. يجب ختم الإيصال من قبل البنك.
الخطوة 6
بعد ذلك ، مع السجل النقدي ، يتم إرفاقها بهذا الجزء من دفتر النقدية ، الذي يتم ملؤه كنسخة كربونية وممزقه. يصدر البنك لك أيضًا كشف حساب بنكي. بعد تحويل الأموال إلى الحساب الجاري ، يقوم المحاسب بترحيل الخصم 51 ائتمان 50 ، مما يعكس تغيير الأموال من مكتب النقدية إلى البنك.
