تحتفظ كل مؤسسة تقوم بأنشطة مالية ببيان نقدي يعكس مبلغ المقبوضات ونفقات الأموال. إذا احتاج عملاء المنظمة ، لأي سبب من الأسباب ، إلى إعادة الأموال ، يقوم أمين الصندوق بسحب عائدهم بموجب القانون المتعلق بإعادة الأموال إلى العملاء مقابل شيكات أمين الصندوق غير المستخدمة. هذه الوثيقة لها شكل موحد.
انه ضروري
رقم النموذج KM-3 ، القلم ، الآلة الحاسبة ، ختم الشركة ، مستندات المنظمة ، النموذج رقم KO-2 ، مستندات العميل ، الشيكات المنقوشة بالخطأ ، النقدية
تعليمات
الخطوة 1
تمت الموافقة على النموذج رقم KM-3 بموجب مرسوم لجنة الدولة للإحصاء في روسيا رقم 132 بتاريخ 25.12.1998 ويتم تعبئته إذا تم إرجاع الشيك في نفس اليوم. يقوم أمين الصندوق بإدخال اسم المؤسسة وفقًا للوثائق التأسيسية ، ورمز المنظمة وفقًا لمصنف المؤسسات والمؤسسات عموم روسيا ، ورقم تعريف دافع الضرائب ، ورمز نشاط شركتك وفقًا لـ All- المصنف الروسي لأنشطة المؤسسة.
الخطوة 2
في شكل القانون ، اكتب اسم الوحدة الهيكلية التي تعمل بها ، رقم هاتف جهة الاتصال.
الخطوه 3
في نموذج موحد ، حدد نموذج السجل النقدي ونوعه وعلامته التجارية وفئته ورقم الشركة المصنعة ورقم التسجيل.
الخطوة 4
يتم تعيين رقم وتاريخ لإجراء إعادة الأموال إلى المشترين لإيصالات أمين الصندوق غير المستخدمة.
الخطوة الخامسة
لا يمكن استرداد مبلغ معين من المال للمشتري إلا بإذن من شخص مخول. يمكن أن يكون مدير المؤسسة أو رئيس الوحدة الهيكلية. يجب توقيع شيك العميل من قبل أحد الأشخاص المحددين.
الخطوة 6
هذا المستند عبارة عن عمولة تحدد عدد الشيكات الخاصة بأمين الصندوق ، وأرقامها ، والمبالغ المالية لكل منها ، والإشارة إليها ، وتكتب الوظيفة ، واللقب ، والاسم ، والعائلة للشخص الذي أذن برد الأموال إلى المشترين.
الخطوة 7
احسب إجمالي المبلغ المسترد على الشيكات لعملاء المؤسسة ، وقم بتدوينه بالكلمات ، وبهذا المبلغ ستقلل من إيرادات أمين الصندوق في ذلك اليوم.
الخطوة 8
يتم توقيع هذا القانون من قبل جميع أعضاء اللجنة ، مع الإشارة إلى المناصب التي يشغلونها ، والألقاب ، والأحرف الأولى من الاسم.
الخطوة 9
إذا لم يتم إرجاع الشيك في اليوم الذي تم فيه دفعه ، يجب على المشتري كتابة بيان يوضح اسمه الأخير ، واسمه الأول ، واسم العائلة ، وتفاصيل مستند الهوية ، مع طلب إعادة الأموال.
الخطوة 10
يعمل تطبيق العميل كأساس لإصدار الأموال له على شيك من مكتب النقد الرئيسي للشركة ، حيث يقوم أمين الصندوق بكتابة أمر مصاريف ونقد للمشتري على شكل KO-2 ، مع الإشارة إلى اسمه الأخير ، الاسم الأول ، اسم الأب ، تفاصيل وثيقة الهوية. المحاسب ، بدوره ، يجعل القيود المحاسبية المقابلة على أساس هذه الوثائق.
