واجب أمين الصندوق اليومي هو إنشاء تقرير في شكل KM-6 ، والذي يشير إلى قراءات عدادات تسجيل النقدية ومقدار الأرباح المستلمة خلال يوم العمل. بعد تجميع التقرير والتوقيع عليه ، يقوم أمين الصندوق بتسليمه مع العائدات إلى كبير أمين الصندوق أو مباشرة إلى رئيس المنظمة.
تعليمات
الخطوة 1
املأ تفاصيل المنظمة: الاسم ورقم التعريف الضريبي واسم وعنوان الوحدة الهيكلية (المنفذ). حدد نموذج السجل النقدي ورقمه التسلسلي ورقم التسجيل المعين من قبل مكتب الضرائب. إذا كان السجل النقدي يعمل مع جهاز كمبيوتر ، فقم بعكس اسم برنامج التطبيق في السطر المناسب. يجب أن يتطابق الرقم التسلسلي للشهادة مع رقم تقرير Z. يجب أيضًا أن يتزامن تاريخ إعداد المستند ووقت العمل مع البيانات المحددة في تقرير Z.
الخطوة 2
حدد في العمود 1 رقم تقرير Z في نهاية يوم العمل. قم بعمل إدخالات بالترتيب إذا تم أخذ أكثر من تقرير Z من السجل النقدي. في العمود 2 ، ضع رقم القسم ، وفي العمود التالي - رقم القسم. اترك العمود 4 فارغًا. في العمود الخامس ، تعكس قراءات عداد جمع النقود المستلمة في بداية يوم العمل (الوردية) ، وفي السادس - القراءات في نهاية يوم العمل.
الخطوه 3
تعكس في العمود 7 مقدار العائدات المتلقاة يوميًا بالروبل والكوبيل وفقًا لبيانات العداد. سيكون هذا المؤشر هو الفرق بين المبالغ الموضحة في العمودين 6 و 5 من التقرير. يتضمن المبالغ المستردة على إيصالات أمين الصندوق الخاطئة ، والمشار إليها بشكل منفصل في العمود 8. إذا لم تكن هناك عمليات رد أموال ، ضع شرطة في العمود. في العمودين التاسع والعاشر ، أدخل الاسم الكامل للشخص. رئيس القسم وتوقيعه. إذا لم يكن هناك أمين صندوق في موظفي المنظمة ، فإن البائع الذي يسلم العائدات يضع توقيعه.
الخطوة 4
تكرار البيانات المحددة في العمودين السابع والثامن في عمود "الإجمالي". بعد ذلك ، وضح بالكلمات المبلغ الفعلي للإيرادات ، وهو الفرق بين مؤشرات الأعمدة 8 و 7. أدخل في الشهادة رقم وتاريخ الأمر النقدي الوارد الصادر عن قسم المحاسبة إلى أمين الصندوق في اليوم الذي تم فيه تسليم العائدات. بيان التفاصيل المصرفية الخاصة بالمنظمة التي تتعامل مع النقض على المتحصلات ورقم الإيصال الصادر من البنك بعد قبول النقد. يجب أن تكون الشهادة ، التي تم إعدادها في نموذج KM-6 ، مصدقة من توقيعات المشغل وكبير أمين الصندوق ورئيس المؤسسة.
