دفتر يومية أمين الصندوق هو مستند يتم تعبئته يوميًا. يحتفظ بسجلات للإيصالات والنفقات. يتم تسجيل قراءات العدادات عند الخروج. يجب أن تكون المجلة مرقمة ومرقمة وموقعة من قبل مصلحة الضرائب وكبير المحاسبين وكبير الصرافين. يجب وضع الختم الرسمي للمنظمة. يتم عمل السجلات بالحبر أو القلم ، بدون لطخات أو تصحيحات. في حالة وجود تصحيحات ، يتم لصق الختم وتوقيع توقيع كبير المحاسبين وكبير الصرافين. كل كاشير له دفتر يومياته الخاص.
تعليمات
الخطوة 1
في العمود رقم 1 ، اكتب التاريخ (اليوم ، الشهر ، السنة).
الخطوة 2
يتم ملء العمود رقم 2 إذا كان هناك أقسام. إذا لم يتم تقسيمها إلى أقسام ، فلن تحتاج إلى ملئها.
الخطوه 3
في العمود رقم 3 ، اكتب الاسم الأخير ، والاسم الأول ، واسم عائلة أمين الصندوق الذي يعمل في اليوم المحدد.
الخطوة 4
في العمود رقم 4 ، اكتب قراءات مكتب النقدية في وقت الإغلاق. الرقم التسلسلي لتقرير Z.
الخطوة الخامسة
في العمود رقم 5 ، اكتب قراءات عداد التحكم. مكتب الضرائب لا ينتبه لهذا العمود. يمكن ملؤها ، أو يمكنك وضع شرطة.
الخطوة 6
العمود 6 - قراءات عداد التجميع في بداية وردية العمل.
الخطوة 7
يتم توقيع العمودين 7 و 8 من قبل أمين الصندوق - الصراف وأمين الصندوق.
الخطوة 8
في العمود رقم 9 ، اكتب القراءات الدقيقة لسجل النقد في نهاية وردية العمل.
الخطوة 9
العمود 10 - مقدار الإيرادات في اليوم. يجب أن يكون هو نفسه الفرق بين العمودين 6 و 9. اطرح القراءات في بداية التحول من القراءات في نهاية التحول.
الخطوة 10
العمود 11 - مقدار النقد (الإيرادات).
الخطوة 11
العمود 12 - عدد المستندات المقبولة للدفع.
الخطوة 12
العمود رقم 13 - المبلغ الإجمالي للأموال للمستندات المقبولة.
الخطوة 13
العمود رقم 14 - المبلغ الإجمالي للعائدات (أضف الأرقام في العمود رقم 11 ورقم 13).
الخطوة 14
العمود رقم 15 - مبلغ المال الذي تم إرجاعه إلى المشتري مقابل الشيكات المثقوبة. يجب أن يتطابق مجموع العمودين رقم 14 ورقم 15 مع العمود رقم 10.
الخطوة 15
يمكنك إعادة الأموال من مكتب النقدية فقط للشيكات المثقوبة ، وتطبيق قانون KM - 3 ، عند إعادة الأموال.
الخطوة 16
العمود رقم 16 - توقيع أمين الصندوق.
الخطوة 17
العمود 17 - توقيع أمين الصندوق الأول.
الخطوة 18
يحتوي العمود 18 على توقيع كبير المحاسبين. يتم عمل جميع التواقيع في نهاية نوبة العمل.
