يجب أن تلتزم جميع المؤسسات التي تستخدم التسويات النقدية بحد الرصيد النقدي. للقيام بذلك ، يجب عليهم تقديم "حساب لإنشاء حد رصيد نقدي للمؤسسة وتسجيل إذن لإنفاق الأموال النقدية من العائدات القادمة إلى مكتبها النقدي" سنويًا إلى بنك الخدمة. علاوة على ذلك ، يجب أن يتم ذلك قبل العام المقبل. كيف تملأ هذا الحساب؟
تعليمات
الخطوة 1
أولاً ، يجب توضيح أنه إذا كنت تعمل مع بنوك مختلفة ، فيكفي أن تقدم حساب حد الرصيد النقدي إلى أحدها ، بينما في البعض الآخر يكفي إحضار نسخة مصدقة من المدير.
الخطوة 2
يتم تعبئة هذا المستند حسب النموذج رقم 0408020 من نسختين ، أحدهما يبقى في البنك والآخر يعطى لك. تذكر أنه في غضون عام يمكنك إعادة الحساب.
الخطوه 3
أولاً ، تحتاج إلى إدخال الاسم نفسه في السنة التي يتم فيها تقديم حساب الحد. ثم اكتب اسم المنظمة في الاسم ، ولا يمكنك بشكل كامل ، على سبيل المثال ، LLC "Vostok".
الخطوة 4
بعد ذلك ، حدد رقم الحساب الجاري المفتوح مع هذا البنك. أدناه ، على التوالي ، هو اسم البنك.
الخطوة الخامسة
بعد ذلك ، انتقل إلى الجزء الرئيسي من الورق ذي الرأسية. وفقًا للبيانات الواردة أدناه ، سيقرر البنك ما إذا كان سيعطيك حدًا للمبلغ المعلن أم لا. جميع الأرقام مأخوذة من الأشهر الثلاثة الماضية. في سطر "العائدات النقدية" ، حدد جميع المقبوضات ، بما في ذلك القروض والدخل المخصص وغيرها ، أي جميع المبالغ النقدية التي تتلقاها المنظمة.
الخطوة 6
ثم قسّم المبلغ أعلاه على عدد أيام العمل في ثلاثة أشهر ، أدخل الرقم الناتج في السطر "متوسط الإيرادات اليومية". يمكنك أدناه تحديد متوسط الإيرادات لكل ساعة ، ولكن هذا ليس مطلوبًا.
الخطوة 7
في السطر التالي ، حدد المبلغ المالي الذي تم دفعه لتلبية الاحتياجات المختلفة ، ويمكن أن يشمل ذلك احتياجات العمل العامة وتكاليف رحلة العمل وغيرها. لكن ناقص النفقات الاجتماعية ، وكذلك تكلفة الأجور.
الخطوة 8
ثم قم بتلخيص جميع نفقات الأشهر الثلاثة الماضية ، ثم قسّمها على عدد الأيام لنفس الفترة واكتب الرقم الناتج في السطر "متوسط المصروفات اليومية".
الخطوة 9
بعد ذلك ، تحتاج إلى تحديد الموعد النهائي لتسليم العائدات إلى البنك ، لذلك ، حدد ساعات عمل المنظمة ، وكذلك ساعات تسليم النقد إلى فرع البنك.
الخطوة 10
املأ الحد المطلوب أدناه. يمكن المبالغة في تقديرها قليلاً بالنسبة لمتوسط الإيرادات اليومية. من الضروري أيضًا كتابة الغرض من موقعه في مكتب النقد بالمنظمة ، على سبيل المثال ، لشراء الوقود ومواد التشحيم أو لدفع الأجور.
الخطوة 11
يتم توقيع حساب حد الرصيد النقدي من قبل رئيس وكبير المحاسبين في المنظمة. علاوة على ذلك ، يتم التصديق على التوقيعات بختم. تذكر أنه يجب ملء جميع الأسطر الفارغة بشرطة.
الخطوة 12
يتم وضع قرار البنك أدناه ، ويتم ذلك مباشرة من قبل رئيس القسم أو أي شخص مسؤول آخر. يجب على البنك أيضًا وضع طابعه الرسمي.
