حد الرصيد النقدي هو المبلغ النقدي المسموح به في نهاية يوم العمل ليتم الاحتفاظ به في السجل النقدي. خلال النهار ، كمية التخزين غير محدودة. في نهاية اليوم ، يجب إيداع المبلغ الزائد عن الحد بالكامل لدى البنك في الحساب الجاري للشركة. ولكن هناك بعض الاستثناءات. يمكن أن تتجاوز المنظمة حد النقد في مكتب النقدية ، ولكن ليس أكثر من ثلاثة أيام.
انه ضروري
- نموذج احتساب حد الرصيد النقدي وفق نموذج رقم 0408020 من نسختين
- آلة حاسبة
تعليمات
الخطوة 1
يجب تحديد حد الرصيد النقدي سنويًا. محاسب المؤسسة يملأ استمارة يمكن الحصول عليها من البنك الخدمي في نهاية العام. إذا كان لدى المؤسسة عدة حسابات جارية في بنوك مختلفة ، فأنت بحاجة إلى الاتصال بأحدها من اختيارك.
الخطوة 2
لحساب الحد ، تحتاج إلى أخذ مبلغ الإيصالات النقدية لآخر 3 أشهر وحساب متوسط الإيرادات اليومية بقسمة إجمالي مبلغ الإيرادات على عدد أيام العمل التي تم استلامها من أجلها. لتحديد متوسط الدخل في الساعة ، قسّم المبلغ الناتج على عدد ساعات العمل في يوم واحد.
الخطوه 3
بعد ذلك ، تحتاج إلى حساب التكاليف لمدة 3 أشهر. لا يشترط أن تشمل المصروفات المزايا والرواتب والمنح الدراسية. حدد متوسط إنفاقك اليومي.
الخطوة 4
بناءً على البيانات الواردة ، حدد الرصيد النقدي الذي يجب أن يكون للتشغيل العادي للمؤسسة. من الأفضل وضع رقم أعلى مما تتوقع ، وسيقرر البنك ما إذا كان سيصادق على هذا المبلغ أو يخفضه. إذا كان عملك يقع في مكان بعيد ونادرًا ما يتم جمعه ، فمن الممكن زيادة مبلغ الحد.
الخطوة الخامسة
في حساب الحد ، حدد الأغراض التي قد تحتاج إلى النقود من أجلها. كقاعدة عامة ، هذه هي نفقات الرواتب والأدوات المنزلية والقرطاسية والنفقات المنزلية الأخرى.
الخطوة 6
من الضروري ملء النموذج من نسختين ، ويجب أن يتم التوقيع عليهما من قبل المدير وكبير المحاسبين ، كما يجب وضع ختم المنظمة.
