وفقًا للائحة 14 للبنك المركزي للاتحاد الروسي بتاريخ 5 يناير 1998 ، يتعين على كل مؤسسة أن تقدم سنويًا إلى بنك الخدمة حساب الحد النقدي في شكل 0408020. إذا لزم الأمر ، لتغيير الحد خلال في السنة ، قم بتعبئة نموذج مستند جديد وتقديمه إلى البنك للموافقة عليه. يُمنع منعًا باتًا الاحتفاظ بمبلغ تجاوز الحد في مكتب الدفع النقدي بعد الاستلام.
انه ضروري
استمارة 0408020 من نسختين
تعليمات
الخطوة 1
املأ جميع الأعمدة في المستند وفقًا للائحة 14 الحالية للبنك المركزي للاتحاد الروسي. في الحقل المناسب ، اكتب الاسم الكامل لمؤسستك ، رقم الحساب الجاري في البنك. املأ النموذج من نسختين. سيبقى أحدهم معك ، والثاني - في بنك الخدمة.
الخطوة 2
قم بتعبئة اسم البنك الذي سترسل فيه حد الرصيد النقدي. إذا كان منظمتك يخدمها بنكان أو أكثر ، فيمكنك اختيار أي منهما. من الأفضل اختيار أقرب بنك لمؤسستك. في جميع البنوك الأخرى ، يجب عليك تقديم نسخة من الحد المعتمد مع الختم الأصلي للمؤسسة وتوقيع مدير البنك ورئيس شركتك وكبير المحاسبين.
الخطوه 3
في عمود الإيرادات ، أشر إلى إجمالي إيرادات المؤسسة لفترة إعداد الفواتير ، وهي ثلاثة أشهر. حدد جميع الأرقام بالآلاف ، أي إذا كانت الإيرادات بالآلاف ، روبل وكوبيل ، فقربها إلى ألف كامل. إذا ارتفعت أرباح مؤسستك بشكل حاد في الشهر الماضي ، فأشر إلى مبلغ الشهر الماضي. إذا كانت مؤسستك قد فتحت للتو ، فقم بملء المبلغ الذي تتوقع الحصول عليه كإيرادات في المستند.
الخطوة 4
أدخل متوسط الإيرادات اليومية في السطر المناسب. للقيام بذلك ، اجمع جميع المبالغ لمدة 3 أشهر واقسمها على عدد أيام عمل مؤسستك في 3 أشهر.
الخطوة الخامسة
حساب وتسجيل متوسط الدخل للساعة. للقيام بذلك ، قسّم متوسط الإيرادات اليومية على عدد ساعات عمل المؤسسة في اليوم.
الخطوة 6
وفقًا لمرسوم البنك المركزي ، يجب الإشارة إلى النقد فقط. إذا لم تكن موجودة أو تم الحساب عن طريق الشيكات ، فضع شرطة في جميع الأعمدة.
الخطوة 7
في سطر الدفع النقدي ، قم بتدوين مبلغ المصروفات لمدة 3 أشهر وعدد أيام عمل المنظمة وفقًا للفقرة 1.
الخطوة 8
قم بإرسال المستند إلى مديرك وكبير المحاسبين للتوقيع. خذها إلى البنك الذي تختاره.
الخطوة 9
سيوافق البنك على الحد الأقصى لك ، ويضع ختم وتوقيع الشخص المسؤول.
