يجب على المنظمات المشاركة في الأنشطة المالية والاقتصادية الامتثال للانضباط النقدي. يتم إصدار وقبول وتخزين النقد باستخدام مكتب النقدية للمنظمة. قد يكون هناك أيضًا طوابع بريدية وسندات صرف وشيكات وأوراق مالية أخرى. يجب على المديرين تتبع النقد والحفاظ على الانضباط النقدي.
تعليمات
الخطوة 1
بادئ ذي بدء ، قم بتعيين موظف يكون مسؤولاً عن جميع المعاملات النقدية. إذا كان لديك منصب أمين الصندوق في جدول التوظيف ، فسيتم تعيين هذه المسؤوليات له. إبرام عقد عمل معه ، وكذلك وثيقة عن المسؤولية المالية الفردية الكاملة. في حالة عدم وجود مثل هذا الموظف ، تقع المسؤولية على عاتق كبير المحاسبين أو المدير نفسه.
الخطوة 2
تجهيز غرفة لتخزين وإصدار الأموال من مكتب النقدية للمؤسسة. يرجى ملاحظة أنه يجب أن يكون هذا مكانًا آمنًا به صناديق ودائع آمنة.
الخطوه 3
حتى تتمكن من الاحتفاظ بالنقود في مكتب النقد ، أرسل حساب الحد النقدي إلى البنك الذي يخدمك قبل السنة التقويمية الجديدة. في هذا المستند ، حدد الإيرادات للأشهر الثلاثة الأخيرة ، والمبلغ المالي المدفوع ، ومتوسط الدخل اليومي وغيرها من المعلومات.
الخطوة 4
تنفيذ جميع المعاملات النقدية باستخدام نماذج مصممة خصيصا. على سبيل المثال ، عند إصدار أموال لتقرير ، قم بإعداد أمر نقدي للمصروفات. في حالة قيام الموظف بإرجاع مبالغ غير مستخدمة قابلة للمساءلة ، قم بإصدار أمر استلام نقدي. إذا قدم مستندات تثبت النفقات ، قم بتعبئة تقرير مسبق.
الخطوة الخامسة
في نهاية اليوم ، ارسم ورقة فضفاضة لدفتر النقدية وورقة لتقرير أمين الصندوق. يجب القيام بهذه العمليات في حالة تسجيل التدفق النقدي.
الخطوة 6
في حال كنت تخطط لاستخدام معدات تسجيل النقد ، يجب عليك تسجيلها في مكتب الضرائب. في عملية بيع البضائع ، امنح العملاء الإيصالات التي تتم عن طريق CCP.
الخطوة 7
إذا كنت تخطط لسداد مدفوعات نقدية مع الموردين ، فيجب أن تعلم أنه بموجب عقد واحد لا يمكنك دفع أكثر من 100000 روبل نقدًا ، وإلا فسوف تنتهك الانضباط النقدي.
