تتلقى المنظمات والشركات ورجال الأعمال الأفراد أموالًا من المشترين ويقومون بتسوية الحسابات مع الموردين ، نقدًا وغير نقدي. يحتاجون إلى ملء نموذج بيان التدفق النقدي.
انه ضروري
كمبيوتر ، إنترنت ، طابعة ، مستندات الشركة ، بيانات المحاسبة
تعليمات
الخطوة 1
حدد سنة إعداد التقارير التي يتم فيها ملء بيان التدفقات النقدية في شركتك.
الخطوة 2
أدخل الاسم الكامل لمنظمتك.
الخطوه 3
اكتب رقم تعريف دافع الضرائب لشركتك.
الخطوة 4
حدد نوع النشاط الذي تشارك فيه مؤسستك.
الخطوة الخامسة
أدخل الشكل التنظيمي والقانوني لشركتك وشكل الملكية (خاصة ، حكومية).
الخطوة 6
حدد تاريخ ملء المستند (السنة ، الشهر ، اليوم).
الخطوة 7
اكتب رمز مؤسستك وفقًا لمصنف عموم روسيا للمؤسسات والمنظمات.
الخطوة 8
أدخل رمز النشاط الاقتصادي لمؤسستك وفقًا لمصنف الأنشطة الاقتصادية لعموم روسيا.
الخطوة 9
حدد رمز الأنشطة التنظيمية والقانونية لشركتك وفقًا لمصنف عموم روسيا للأشكال التنظيمية والقانونية وشكل الملكية وفقًا لمصنف أشكال الملكية عموم روسيا.
الخطوة 10
حدد من وحدات القياس المقترحة وحدة قياس النقد التي تنوي فيها ملء بيان التدفق النقدي ، واشطب وحدة القياس غير الضرورية.
الخطوة 11
يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه يجب الإشارة إلى جميع المبالغ للفترة المشمولة بالتقرير من السنة المشمولة بالتقرير والفترة نفسها من العام السابق.
الخطوة 12
أدخل مبلغ الرصيد في بداية سنة إعداد التقارير ، ومقدار الأموال المستلمة من عملاء مؤسستك ، والتدفقات النقدية للأنشطة الحالية.
الخطوة 13
حدد مقدار الدخل الآخر الموجه للدفع مقابل السلع (الخدمات) ، ومكافأة العمالة ، ودفع أرباح الأسهم (الفائدة) ، لحساب الضرائب والرسوم.
الخطوة 14
اكتب مبالغ المصاريف الأخرى التي تهدف إلى الحصول على أرباح الأسهم (الفائدة) ، والعائدات من سداد القروض المقدمة إلى أطراف ثالثة ، وعائدات بيع الأوراق المالية ، والأصول الثابتة.
الخطوة 15
احسب وأدخل مبلغ صافي النقد من الأنشطة الحالية ، ومقدار النقد من الأنشطة الاستثمارية.
الخطوة 16
اذكر مبلغ الأموال المخصصة لاقتناء الشركات التابعة والأصول الثابتة والاستثمارات المربحة في الأصول غير الملموسة والأصول الملموسة وشراء الأوراق المالية والقروض المقدمة لمنظمات الطرف الثالث.
الخطوة 17
اكتب مبلغ صافي النقد من الأنشطة الاستثمارية ، من الأنشطة المالية.
الخطوة 18
حدد مبلغ الرصيد النقدي في نهاية فترة التقرير.
الخطوة 19
يتم التوقيع على المستند من قبل رئيس الشركة وكبير المحاسبين ، ويحددان تاريخ الانتهاء من التقرير.
